Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Руслан Пряников
Объем пенсионных активов на 1 января 2025 года в управлении Национального банка и управляющих инвестиционным портфелем (УИП) составил 22 736,05 млрд тенге. Пенсионные активы в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ), составили 22 415 млрд тенге, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) — 255,81 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП достигли 65,24 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.
Инвестиционный портфель в управлении Нацбанка
Основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 января 2025 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 41,57%, облигации квазигосударственных компаний РК – 8,84%, облигации банков второго уровня РК – 4,28%, депозиты НБРК – 3,11%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,69%, МФО – 1,27%. Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 января 2025 годы выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 59,79%, в долларах США – 40,21% портфеля пенсионных активов.
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» составили 1 570,92 млрд тенге, от рыночной переоценки ценных бумаг — 200,58 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты — 578,42 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 1 039,72 млрд тенге. Прочие доходы составили 5,88 млрд тенге.
Размер начисленного инвестиционного дохода за 2024 год составил 3,40 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков достигла 17,84% при инфляции в размере 8,60%.
Направления инвестирования ОПВР на 1 января 2025 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги министерства финансов – 78,30%, операции РЕПО – 15,70%, депозиты НБРК – 5,95%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,04%. Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте. Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР за 2024 год составил 26,83 млрд тенге. Доходность ОПВР — 17,96%.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий
объем пенсионных активов в управлении УИП составляет 65,24 млрд тенге. На 1 января 2025 года:
— пенсионные активы в
доверительном управлении «Jusan Invest» составили порядка
10,73 млрд тенге. Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 29,55%, паи Exchange Traded
Funds (ETF) – 22,08%, облигации банков второго уровня РК – 15,86%, корпоративные
облигации иностранных эмитентов – 8,20%, корпоративные облигации эмитентов РК –
5,75%, ГЦБ иностранных государств – 5,16%, МФО –
4,31%, Репо – 3,18%. 69,57% портфеля представлено в тенге, 29,04% — в долларах США, 1,39% — в других валютах. Размер начисленного инвестиционного
дохода за 2024 год составил более 1,52 млрд тенге. Доходность пенсионных активов
– 17,30%;
— пенсионные активы в доверительном управлении «Halyk Global Markets» составили порядка 4,85 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля: государственные ценные бумаги министерства финансов – 19,62%, «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 18,41%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,29%, облигации банков второго уровня РК – 13,02%, облигации квазигосударственных организаций РК – 12,32%, корпоративные облигации организаций РК – 11,63%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями РК – 3,13%. Инвестиции в национальной валюте составили 79,72% портфеля, в долларах США — 20,28%. Размер начисленного инвестиционного дохода за 2024 год составил 702,26 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 16,71%;
— пенсионные активы в доверительном управлении «BCC Invest» составили порядка 5,51 млрд тенге. Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций РК – 25,06%, облигации БВУ РК – 19,38%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 15,84%, ГЦБ МФ РК – 10,75%, РЕПО – 7,83%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 7,77%, паи (ETF на индексы) – 5,04%. Инвестиции в национальной валюте составили 82,79% портфеля, в долларах США — 17,21%. Размер начисленного инвестиционного дохода за 2024 год составил 726,32 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 15,21%;
— пенсионные активы в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили порядка 1,91 млрд тенге. В ГЦБ МФ РК инвестировано 30,50%, РЕПО – 16,13%, корпоративные облигации эмитентов РК – 11,54%, облигации квазигосударственных организаций – 10,45%, облигации БВУ РК – 9,22%, в акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 8,67%, государственные облигации США – 5,33%. Инвестиции в национальной валюте составили 77,29% портфеля, в долларах США — 21,23%, в канадских долларах — 1,48%. Размер начисленного инвестиционного дохода за 2024 год составил 250,93 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 17,84%;
— пенсионные активы в доверительном управлении «Halyk Finance» составили более 42,24 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля: ГЦБ МФ РК – 25,89%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 12,89%, корпоративные облигации эмитентов РК– 11,69%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 10,42%, облигации банков второго уровня РК – 10,31%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,46%, ГЦБ иностранных государств – 7,12%, «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 4,87%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 64,99% портфеля, в долларах США — 35,01%. Размер начисленного инвестиционного дохода за 2024 год составил порядка 6,12 млрд тенге. Доходность пенсионных активов — 18,07%.
«По итогам 2024 года Национальный Банк и УИП продемонстрировали доходность, значительно превышающую как показатель прошлого года, так и уровень инфляции в 2024 году (8,6%), что указывает на эффективное управление активами и способность адаптироваться к экономическим условиям. Достигнутые показатели являются результатом выбора правильной стратегии инвестирования и диверсификации портфеля», считают в ЕНПФ.
Этот вопрос еще рассматривает правительство
Под внешним управлением находится 1,1 трлн тенге активов ЕНПФ
Куда вложены пенсионные активы казахстанцев? 2022-01-31
Какой инвестдоход получили управляющие пенсионными активами
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz